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南方香港成长 : 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金基金产

来源:本站原创  作者:admin  更新时间:2021-11-22  

  详见《南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第四部分“基金的投

  (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

  申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记

  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时

  注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  香港证券市场整体表现受到经济运行情况、香港本地货币/财政政策、产业政策、税法、

  汇率、交易规则、结算、托管以及其他运作风险等多种因素的影响,上述因素的波动和变

  化可能会使基金资产面临潜在风险。此外,投资香港市场的成本、波动性也可能高于国内

  一方面,本基金每日的净资产价值以人民币计价,而基金资产主要投资于以港币计价

  国家或地区的财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等宏观政策发生变化,

  导致市场波动而影响基金收益,也会产生风险,称之为政治风险。例如,境外市场的政府

  可能会鉴于政治上的优先考虑,改变支付政策。本基金以境外市场为主要投资地区,因此

  境外市场的政治、社会或经济情势的变动(包括天然灾害、战争、暴动或罢工等),都可能

  对于小市值股票而言,由于上市公司发展模式、管理能力尚未成熟,相对于大型蓝筹

  本基金将不直接投资于钢材、煤炭、有色金属等初级产品,但上述初级产品价格的不

  大宗交易的成交价格并非完全由市场供需关系形成,可能与市场价格存在一定差异,

  证券借贷/正回购/逆回购风险的主要风险在于交易对手风险,具体讲,对于证券借贷,

  交易期满时借方未如约偿还所借证券,或在交易期间未如约支付已借出证券产生的所有股

  息、利息和分红;对于正回购,交易期满时买方未如约卖回已买入证券,或在交易期间未

  如约支付售出证券产生的所有股息、利息和分红;对于逆回购,交易期满时卖方未如约买

  本基金合同投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场

  普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售

  机构(包括基金管理人直销机构和代销机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不

  同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金合同中风险收

  益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受

  本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。如果出现流

  动性风险,基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可实

  施备用的流动性风险管理工具,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,

  包括但不限于延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期

  赎回费、暂停基金估值以及中国证监会认定的其他措施。同时基金管理人应时刻防范可能

  产生的流动性风险,对流动性风险进行日常监控,保护持有人的利益。当实施备用的流动

  4、本基金面临的主要风险还存在:利率风险、信用风险、流动性风险、管理风险、会

  南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2015

  年7月7日证监许可[2015]1524号文核准募集。中国证监会对本基金募集的核准,并不表

  明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因本基金产生的或与基金合同有关的

  一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信

  息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存

  在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相